Xin chào,

Tôi là Dragon991 đây. Blog post này không phải một bài viết như thường lệ.

Lần này, tôi quyết định làm một thứ hay ho hơn:

VIẾT NHẬT KÝ VỀ CÚ BIG SHORT ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI.

(waiting for the candlesticks to run is a boring task, ya’ know… I gotta buy me some joy)

THẾ LÀ THẾ NÀO?

Tôi sẽ cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường, phân tích tức thời và diễn biến tâm lý của chính tôi khi thực hiện cú Big Short trên thị trường chứng khoán Mỹ từ tháng 8 năm 2020.

Vào ngày tôi đóng sạch lệnh, dù phi vụ này thành công hay không, tôi cũng sẽ publish chiếc nhật ký này lên Blog Tài Chính Dragon991 của mình.

HERE WE GO…

12/08-18/08/2020: NHÁ HÀNG

Những dấu hiệu đáng tin cậy của việc đảo chiều xuất hiện trên khung H4 của chỉ số chứng khoán Dow Jones 30: đó là Descending Triangle cùng với sự phản ứng mạnh mẽ của hành vi giá khi chạm vùng cản đã được test 2 lần trong năm 2020.

Tôi liền sell lớn một lệnh mười mấy lots trên mã DJ30 futures và vài lots trên DAX30 để diversify. Tôi hold những lệnh đó trong 5 ngày sideway mệt mỏi, đỉnh điểm 18/08 đạt 31.000USD lãi thả nổi. Đây là lần đầu tiên tôi gồng một lệnh CFDs với khối lượng cũng như gồng số lãi lớn đến thế, gần như tôi không thể rời mắt khỏi màn hình và mang một tâm lý rất nặng nề do performance tháng 8 đó không quá tốt với mức lỗ -25.000 USD. Tôi phải đứng trước 2 lựa chọn:

Chốt lãi để quỹ đầu tư của tôi về bờ,
hoặc Gồng lãi lệnh này tới target kì vọng của tôi, nơi mà tôi sẽ lãi đâu đó khoảng 100.000 USD.

Hai lựa chọn khó khăn đó thực sự khiến tôi khó ngủ, khó nghỉ ngơi và ăn cũng mất cả ngon trong liên tục 1 tuần trời. Thế rồi, tôi quyết định giải thoát cho mình bằng cách:

Dời stoploss lên mức mà tôi vẫn còn lãi ~8.000USD, target vẫn giữ nguyên, phó mặc cho market.

Cayyyyyyyy! Sau khi cắn stoploss của tôi nó lại dump 1 cú sâu hơn nữa, quá CAYYYYY!

Và thế là market luôn đãi tôi món dở hơn: Nó cắn stoploss của tôi. Từ lãi 31.000 USD tôi chỉ còn 8 grands, chưa đủ để đắp lại khoản loss tháng 8. Khá là hụt hẫng.

Từ 31.000 USD lãi…

…khi chốt chỉ được 8.000 USD.

21/08/2020: BIG SHORT’S BEGIN!

Vẫn còn cay cú một chút từ vụ “lãi to thành lãi nhỏ” hôm trước, tôi tiếp tục nghiên cứu thêm về các dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán đang bị thổi phồng quá mức và không tương xứng với tình hình kinh tế. Tôi đã tìm được rất nhiều cơ sở cho việc này (về sau tôi có viết 1 bài blog giải thích chi tiết), và ấp ủ một cú Big Short.

Tối hôm đó khoảng 9 giờ, thị trường chạy rất loạn, dump mạnh và rút nến nhanh. Với sở trường là Phân Tích Kỹ Thuật và đọc tình huống từ những thị trường biến động nhanh như Cryptocurrencies, tôi nhận thấy có dấu hiệu Bull-Trap mạnh, và quyết định phang luôn 2 lệnh Market – 2 lệnh mà tôi xác định sẽ là tiền đề cho cú Big Short của mình.

Và quyết định tức thời của tôi lúc ấy, là SAI …

Tôi đã quá hấp tấp, có một chút FOMO trong thời khắc ấy. Điều này dẫn đến việc tôi phải gánh chịu những sức ép tâm lý giai đoạn sau này do lệnh thường xuyên nằm trong trạng thái lỗ.

Vậy mới biết, entry quan trọng nhường nào.

Tóm tắt diễn biến

21/08/2020 – 02/09/2020: TÀI KHOẢN CHÌM TRONG BIỂN LỬA

Giai đoạn này thực sự rất tệ, Dow Jones tăng 5% tương ứng với khoảng 1500 điểm. Tài khoản của Fund rực cháy trong sắc đỏ, với lúc đỉnh điểm mức loss lên đến 100.000 USD.

Tôi đã trăn trở rất nhiều, bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình…

“Liệu quyết định BIGSHORT vào thời điểm này có đúng đắn không?”

“Nhỡ cháy sạch tài khoản thì sao?” (DJ30 lên 34000 là cháy)

“Liệu mình có nên điều chỉnh plan không?”

Mặc dù đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và phân tích trước đó, nhưng đối diện một khoản floating loss khổng lồ như thế (gần 3 tỷ), thú thực tâm lý tôi có chút lung lay.

When floating loss was -100.000 USD… REKT!

Những ngày đó tôi tiếp tục tiến hành phân tích sâu hơn nữa, đến mức bao quát mọi khía cạnh của thị trường và cân nhắc về tỉ lệ Risk:Reward một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng, tôi quyết định theo phi vụ này đến cùng và bổ sung thêm 2 lệnh Short tại mốc 29000 điểm.

Thêm nữa, một điều tôi nhận ra trong suốt thời gian gồng lỗ này đó là:

Tôi nhận ra ai thực sự là bạn, là người thực sự tin tưởng mình; và đâu là những người chỉ chực chờ tôi thất bại để xoa đầu tôi and says “Told ya”!

03/09/2020:CÚ RƠI ĐẦU TIÊN – MÀU XANH TRỞ LẠI

Tối ngày 03/09/2020, thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đảo chiều, tất cả chìm trong một màu đỏ. Tôi không khỏi vui sướng khi thấy cây nến màu đỏ ngày một dài ra, với một tốc độ khác bọt hẳn so với cách giá đã bò lên: 3 ngày để leo lên, 30 phút sập để quét sạch toàn bộ. Đây cũng chính là lí do tôi thích ăn short hơn long, vì sự sợ hãi luôn luôn mạnh mẽ hơn sự hy vọng.

Diễn biến từ sau cú rơi đầu tiên

Tài khoản của tôi ngày một LỖ ÍT HƠN, từ -100.000 còn -70.000, rồi -40.000, -15.000 USD và cuối cùng thời khắc thiêng liêng nhất đã tới: Dragon991 Fund của tôi chính thức thoát khỏi Lỗ, thoát khỏi Màu Đỏ.

Started from -100.000 USD now we’re here!

03/09/2020 – 17/09/2020: TÍCH LŨY SỨC MẠNH

Không có Bull-Run nào là 1 đường thẳng tắp và tương tự đối với Bear-Run. Sau cú sập mạnh vãi cả chưởng ngày 3/9, market bắt đầu sideway biên độ lớn. Tâm lý người cầm Fund như tôi một lần nữa lại bị thử thách, khi mà cạnh trên của vùng sideway là nơi tôi lỗ ~20.000 USD và cạnh dưới của vùng sideway là nơi tôi lãi tầm 20-30.000 USD. Market vờn tôi như thế trong 2 tuần liền, nghĩ mà tức.

Lắm lúc lỗ thả nổi vài chục ngàn làm tôi nhớ lại cảm giác -100.000 USD cách đó không lâu, thật kinh khủng!

Động lực giúp tôi tiếp tục theo đuổi kế hoạch đó là “Đã chấp nhận floating loss có lúc lên tới -100.000 USD thì không tội gì chốt lãi lệnh này dưới 100.000 USD. Trả High Risk thì phải lì đòn để nhận lại cho đủ cái cục High Return mới được!”

Đặc biệt, vào ngày 12/09/2020 là ngày hợp đồng tương lai DJ30.fs trên AxiTrader đáo hạn (Rollover Date) và tôi phải cân nhắc giữa việc giữ lệnh qua ngày rollover hay chốt trước sau đó vào lại. Bởi vì nếu hold qua ngày rollover tôi sẽ chịu 1 khoản swap fee rất lớn và cố định, mặc dù nó được cộng ngược lại vào floating profit do chỉ số DJ30.fs mới thấp hơn chỉ số cũ (Backwardation Market). Thế rồi tôi chấp nhập hold qua ngày Rollover và chịu khoản Net Fee lên đến 9000 USD, lí do bởi vì tôi không chắc rằng nếu đã thoát lệnh ra tôi có đủ can đảm để vào lệnh lại hay không, ngoài ra tôi còn bị mất entry đẹp từ trên đỉnh nữa, điều này rất ảnh hưởng đến tâm lý!

Các phân tích mà tôi upload trên Tradingview, Blog của mình đều đang đi đúng hướng. Lúc này sự tự tin của tôi đã tăng lên đáng kể, tôi quyết tâm sẽ theo tới cùng.

Bạn có thể xem các phân tích tôi upload vào ngày tương ứng bên dưới:

Nhận định Chứng Khoán Mỹ 2020-2021: XUỐNG CHÓ – LÊN VOI – XUỐNG CHÓ?

Phân tích trên TradingView ngày 2/9/2020

Phân tích trên TradingView ngày 10/9/2020

Phân tích trên Tradingview ngày 2/9/2020

17/09/2020 – 21/09/2020: DJ SẤP MẶT LỢN NHỊP 2

Tối ngày 17/09, FED Powell có cuộc họp FOMC cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ vào 03/11/2020.

Tóm tắt (posted on Facebook):

Nhận định cá nhân:

– PTCB: Thực tế, các giải pháp hỗ trợ từ phía FED đã phát huy tác dụng tức thời và vượt trên kỳ vọng, cho nên việc giữ nguyên lãi suất thấp mà không tung thêm bất kỳ gói kích thích hay giải pháp nào mới là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, phản ứng tức thời của thị trường khi Powell tuyên bố chưa nghĩ tới gói Stimulus nào khác cho thấy rõ tâm lý mong manh của nhà đầu tư, khi CHỈ lãi suất thấp từ phía US Central Bank thôi là không đủ để các chú Bò tin vào một tương lai tươi sáng. Giờ thì không còn Bull+FED vs. Bear nữa, Bull vs. Bear nhé.

“Low rates forever không có nghĩa là Bull market forever!”

– PTKT: Mô hình đảo chiều huyền thoại Vai Đầu Vai đang nhen nhóm xuất hiện trên khung D1 của DJ30 – một trong những combination rất dễ valid mà tôi từng backtest. GAP hồi tháng 3 đã filled. Việc của chúng ta bây giờ là chờ và chiêm ngưỡng bước đi mà tất cả những Pro Traders trên thế giới đều đang theo dõi.

Liệu mô hình thế kỷ Megaphone có in play?

Liệu có xảy ra đợt bán tháo lớn thứ 2 trong cùng năm 2020 hay không?

Liệu Biden hay Trump sẽ chiến thắng và tác động của họ tới TTCK sẽ ra sao?

Trông có phê không cơ chứ?

21/09/2020 – 23/09/2020: SÓNG HỒI

What happened in the period of 21-23/09/2020.

Các nhà đầu tư của tôi quả thực đã rất lo lắng trong thời gian này, vì gồng lãi lúc nào cũng khó hơn gồng lỗ mà! Tôi biết trước điều này sẽ xảy ra nên đã khảo sát và trấn an các anh em trong quỹ:

Đoạn chat trong group Winner của Minigame Sinh nhật 1 năm Dragon991!

24/09/2020: TỔ SƯ BỌN ĐÒI STIMULUS

Từ sáng tới chiều ngày 24/09, DJ30 dao động trong biên độ hẹp và liên tục tạo ra những Lower Lows và Lower Highs tại vùng 26700-26400 điểm. Tại thời điểm DJ30 rớt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 04/08/2020, tức 26400, Dragon991 Fund có mức lãi thả nổi lên đến gần 190.000 USD.

Đồng thời kéo Equity của Fund lần đầu tiên chạm mốc 615.000USD – tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Tối ngày 24/09/2020, FED có phiên điều trần với “Senate Banking Committee”, đại loại là FED muốn bơm thêm tiền hay tung thêm gói kích thích thì phải thông qua mấy ông này.

Và quả thực, FED rất muốn tung thêm gói hỗ trợ, Powell và Mnuchin lần lượt than thở kể khổ để Chairman Mr. Crapo cân nhắc về việc cho phép FED bơm thêm. Nhưng dường như ai cũng thấy được những khoản nợ khổng lồ đang ngày một snowball đè nặng lên TƯƠNG LAI của nước Mỹ – bởi chẳng có “khoản vay lãi suất thấp” hay “khoản cứu trợ” nào là thực sự miễn phí cả, ông Crapo bày tỏ quan điểm không thoải mái với đề xuất của FED. Tiếp sau đó, FED lùi một bước và đề xuất re-allocate (tái phân bổ) một số khoản tiền nhỏ để hỗ trợ người nghèo, các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs,…

“We won’t cost even a penny for this…” – Mnuchin

Buổi hearing kết thúc chỉ để lại một số ý chính như:

• FED muốn bơm tiền tiếp -> tiếp tục QE
• Chính phủ Mỹ (Congress) đang dè chừng các rủi ro dài hạn của QE quá mức
• Chưa có quyết định nào được thông qua

Điều này tuy mờ nhạt nhưng vẫn tạo nên 1 tác động tương đối lạc quan (tầm 6 điểm lạc quan nếu xét trên thang 10) lên thị trường Chứng Khoán. Ngay lập tức Dow Jones tăng ~550 điểm lên chạm mốc 27000 điểm.

Tài khoản của Dragon991 Fund trước đó đang lãi 175.000 USD thả nổi, khi phiên điều trần kết thúc mức lãi tuột về 100.000 USD.

Diễn biến giá và tình trạng tài khoản ngày 24/09/2020.

Hiện tại có thể nói tình hình chính trị Mỹ cực kỳ phức tạp, ngày tranh cửa chỉ còn cách hơn 1 tháng. FED cũng liên tiếp có những phát biểu bất ngờ và đầy mâu thuẫn (như việc FED Evans nói rằng có thể lãi suất sẽ tăng trở lại sớm hơn dự kiến). Bên cạnh đó yếu tố Covid-19 Wave 2 cũng cận kề khi mùa đông nước Mỹ ùa về cùng các cuộc biểu tình nhen nhóm tại nhiều bang. Thực sự mà nói, để đánh giá tất cả những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào tới market thì tôi chưa đủ trình, nó quá phức tạp!

Tuy nhiên tôi còn Phân Tích Kỹ Thuật để dựa vào. Channel giảm giá vẫn rất đẹp, vùng Take Profit 1 đã cận kề, tôi nghĩ trong khoảng thời gian mà FED cũng như chính phủ Mỹ đang cân nhắc về việc hỗ trợ nền kinh tế thì market vẫn có đủ thòi gian để xuống 1 nhịp nữa do tâm lý “không chắc chắn”. Chỉ cần không có cây nến xanh nào đóng cửa trên vùng 27385 và ổn định, thì Big Short Plan của tôi vẫn nắm giữ cuộc chơi này!

Phân Tích Kỹ Thuật giúp tôi tiếp tục giữ vị thế Big Short

25/09/2020 – 29/09/2020: Stock Mỹ hồi mạnh mẽ

Kể từ mức đáy 26400 vào ngày 24/09, chỉ số Dow Jones 30 Futures đã hồi phục mạnh mẽ và chạm mốc 27600 vào đêm ngày 28/09, tức là tăng 1200 điểm, tương ứng với ~4.5% trong 3 trading days. Đây cũng là mức hồi phục mạnh mẽ nhất kể từ cú crash ngày 02/09.

Trong khi Dow Jones hồi phục, tôi đã bổ sung thêm 25% khối lượng short so với ban đầu (từ 20 lots lên ~25 lots trên DJ30.fs, nếu qui đổi ra thì giá trị Big Short trên Dragon991 Fund đã lên tới 3.475.000 USD tại thời điểm này). Các mốc giá bổ sung thêm lệnh short đều thấp hơn các mốc giá trước đó, dẫn đến việc Entry bình quân của plan short bị kéo xuống mốc 27800 điểm (tức là nếu DJ30 tăng trên mức này, màu đỏ sẽ trở lại với tài khoản).

Thú thực là khi thấy tài khoản từ Lãi 185.000 USD xuống lãi chỉ còn 25.000 USD tại thời điểm thấp nhất thì tôi cũng khá tiếc, tuy nhiên sự mạnh mẽ của đợt hồi này tôi đã lường trước được vào ngày 27/09 (đây là Chủ Nhật và DJ30 đang ở mức 26700), nên đã trấn an các nhà đầu tư của Dragon991 Fund, cũng như các Winner trong đợt Giveaway hồi tháng 8 rằng chắc chắn nó sẽ xảy ra và mong anh em vững tay chèo. Thế nên khi DJ30 tăng lên mốc 27600 không thấy anh em nào nhắn tin sốt ruột nữa, thật mừng vì điều đó và cũng thật cảm ơn!

Trấn an trước.

Về tình hình thị trường chứng khoán Mỹ thì tôi vẫn giữ quan điểm Bearish và cú sập mạnh hơn có thể ập tới dồn dập, từng cú một từ bây giờ cho tới ít nhất là hết 2021.

Nếu phải chọn 1 cuộc bầu cử để đem ra so sánh với cuộc bầu cử lần này, tôi sẽ chọn Bush-Gore 2000 với rất nhiều yếu tố tương đồng:
(1) 2 vị tổng thống cá tính đối lập nhau và bem nhau rất gắt;
(2) Bầu cử diễn ra trong bối cảnh bong bóng công nghệ – Dot.com 2000 vs. Techno 2020;
(3) Tranh cãi về việc minh bạch trong phiếu bầu -> Kiểm đếm lại -> Cực kì nhập nhằng, tạo ra uncertainty lớn trên thị trường.

Tôi đã làm phân tích sự tương quan về 2 cuộc bầu cử này và có thể nói, Bear Market chỉ mới vừa bắt đầu. Dow Jones hoàn toàn có thể hồi về 27800-28100 (Fibonacci 0.5-0.618), đồng nghĩa với việc Dragon991 Fund một lần nữa đứng giữa ranh giới Xanh – Đỏ, 185.000 USD lãi cách đây 1 tuần xem như chưa từng có.

Let’s see what will happen next?

Diễn biến Bầu cử Bush-Gore năm 2000 rất tương đồng với hiện tại.

29/09/2020: First Presidential Debate – Màu đỏ trở lại…

7 giờ 30 phút sáng ngày 29/09/2020 theo giờ Việt Nam, buổi debate lần thứ nhất giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã diễn ra theo một phong cách rất “gắt” và không để lại nhiều ấn tượng về các nội dung chính. Thị trường chứng khoán ngay lập tức phản ứng với sự lình xình đó của 2 ứng viên, chỉ số DJ30 Futures giảm đột ngột từ 27600 xuống còn 27000 điểm trong vài tiếng buổi sáng. Lợi nhuận thả nổi lúc này của plan Big Short trên Dragon991 Fund ở mức ~100.000 USD.

Tuy nhiên, ngay khi mở đầu phiên Đức vào 2 giờ chiều, thị trường chứng khoán toàn cầu bỗng khởi sắc và tăng điểm mạnh liên tiếp 10 tiếng sau đó. Tại thời điểm 11 giờ tối ngày 30/09, DJ30.fs đạt mốc 27800, đồng nghĩa với việc position Big Short một lần nữa rơi vào trạng thái âm lên đến -10.000 USD, xóa sạch dấu vết của 185.000 USD lãi thả nổi trước đó. Lí do của sự tăng trưởng bất ngờ này là động thái thúc đẩy gói kích thích mới từ phía Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy và Bộ trưởng Bộ Tài Chính Steven Mnuchin.

Lúc này, lệnh short bồi tại mức 27778 đã được trigger, đưa mức giá vào lệnh trung bình về mốc 27775. Tóm tắt vài thông số của position Big Short:

Size: 33.69 lots
Giá trung bình: 27775
Thời gian giữ lệnh cho tới 29/09: 49 ngày

Stress stress stress, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, thế nhưng tâm lý lo lắng thường trực cho plan đã trở lại. Là người lèo lái con tàu này, dự là tôi sẽ mất ngủ những tuần tiếp theo.

29/09/2020 – 06/10/2020: DEAD CAT BOUNCE!

Thị trường những ngày này tăng liên tục và bẻ gãy hết những resistence mà tôi dựa trên PTKT để đặt ra trước đó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cơ sở để tôi tiếp tục kế hoạch của mình:
(1) Việc đường giá hồi mạnh sau nhịp rơi đầu tiên xảy ra rất nhiều trong lịch sử;
(2) Về phân tích cơ bản, tôi không cho rằng có bất kì sự thay đổi sáng sủa nào trong các yếu tố mà tôi đã phân tích ở bài viết Nhận định Chứng Khoán Mỹ 2020-2021: XUỐNG CHÓ – LÊN VOI – XUỐNG CHÓ?;
(3) Xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu của sự suy yếu: (i) giá tăng nhưng volume giao dịch rất thấp; (ii) thị trường HOÀN TOÀN phụ thuộc vào các stimulus news và election news; (iii) xuất hiện nhiều mâu thuẫn tại Nhà Trắng (Trump bị Covid-19, Trump vs. Biden khốc liệt, Dems vs. Reps on stimulus…), gia tăng uncertainty trên thị trường.

Ba yếu tố trên đủ để tôi đánh giá đợt hồi hiện tại là Dead Cat Bounce và tiếp tục plan của mình.

Đồng thời tôi đã bổ sung thêm 1 lệnh short tại mức 27750, overall vị thế của Big Short Plan trên Dragon991 Fund như sau:

Size: 36.19 lots
Giá trung bình: 27775
Thời gian giữ lệnh cho tới 06/10: 56 ngày

Lúc này, chỉ cần DJ30.fs biến động 1 đơn vị, floating P/L của account tôi lập tức biến động 180,95 USD. Biên độ hàng ngày của DJ30.fs vào khoảng 500 điểm trong những ngày vừa qua, tương đương tới mức biến động +-90.000 USD thả nổi diễn ra hàng ngày trên tài khoản.

THẬT KINH KHỦNG! I’ve made it this far…

07/10/2020: TRUMP SAVES THE DAY! (my day, lol)

Rạng sáng ngày 07/10/2020, Trump đăng tweet tuyên bố nhấc đít khỏi việc đàm phán về gói hỗ trợ mà Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã ỉ ôi đòi cả tháng vừa rồi, dù vừa hôm trước Trump còn tweet chúc mừng thị trường chứng khoán tăng đẹp và nói về stock market All Time High trong những năm tiếp theo. Quả là một pha bẻ lái cực khét đến từ vị trí của Tổng thống cá tính nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Cắn nhau như mổ bò!

Kết quả của chiếc tweet trên đã cho thấy rõ sự yếu kém, mong manh của thị trường chứng khoán: Dow Jones 30 mất ngay 700 điểm trong 5 phút sau đó, từ 28230 (Fund đang lỗ -86.000 USD) trở về mốc 27530 (lãi +40.000 USD). Đây cũng là lần đầu tiên kể từ 29/09 vị thế Big Short trở lại với màu xanh.

Đồng thời, tôi cũng update lại quan điểm dựa trên PTKT của mình: Channel giá xuống có lẽ bây giờ mới thực sự thành hình!

Let’s see if this works!

08/10/2020: NỖI ĐAU TIẾP DIỄN

Tưởng chừng chiếc nến bearish engulfing được tạo ra từ tweet của POTUS Donald Trump sẽ chốt lại một cú reversal về vùng 25700 điểm, nhưng không, Trump thay đổi động thái ngay sau đó bằng việc đăng một loạt tweet có xu hướng “tích cực” về gói stimulus, mặc dù giá trị thấp hơn:

Các tweet của Trump ngay sau tweet “nhấc đít” hôm trước.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là DJ30.fs có thể tăng lên đến 28300, thế nhưng khi nó chạm vùng đấy tôi vẫn thấy khá shock và căng thẳng. Hiện tại floating loss của Dragon991 Fund một lần nữa quay trở về mốc -94.000 USD, một con số rất đau mắt. Sở dĩ lần này giá chỉ mới đi tới 28300 mà Fund đã gần đạt mức âm ngày 02/09/2020 là vì volume short đã được bổ sung trên con đường quay lên của DJ30, lúc này volume đã tăng thêm ~62% so với thời điểm trước kia (22 lots vào ngày 02/09 tăng lên 36 lots).

Cảnh báo nhà đầu tư trước rằng DJ30 có thể về lại 28300.

Thị trường thực sự hỗn loạn và bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi bộ ba tin tức (1) Election; (2) Stimulus Package và (3) FED. Tôi dự tính sẽ hold position này cho đến ít nhất là hết tháng 11/2020 để xác định được các yếu tố chính sách rõ ràng hơn.

Ngoài ra, trên phương diện PTKT, tôi đã tìm ra một mẫu hình xảy ra vào giai đoạn 2018 – 2019 mà các set-up của nó gần như giống hệt với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại:
(1) Bắt đầu bằng một đợt tăng mạnh;
(2) Lần crash thứ nhất dốc thẳng đứng, hồi lên gần mốc Fibo 0.786 (ở diễn biến 2020 thì mốc đó là 0.618) sau đó dập dìu rồi tăng lên đỉnh mới;
(3) Lần crash thứ 2 từ đỉnh mới không mạnh mẽ như lần đầu, đi theo hình “tia sét” trong nhịp rơi đầu tiên và cũng tạo một Lower Low rất gần với đáy trước đó;
(4) Sau lần crash thứ 2 giá hồi mạnh mẽ lên tiệm cận mốc Fibo 0.786 (giống lần đầu tiên) và dập dìu biên độ lớn.
Và sau đó là điều tôi muốn thấy, một cú dump như sách giáo khoa kéo mọi thứ trở về mặt đất.

Set-up xảy ra vào giai đoạn 2018 – 2019.

Set-up hiện tại. Tình cờ là set-up này kết thúc vào đúng 04/11, ngay khi vừa kết thúc bầu cử.

Chưa thể nói trước điều gì, đặc biệt là dưới bối cảnh mà có quá nhiều “influencers” như FED, Trump, BigBoiz đang muốn thao túng thị trường. Nhưng trong trường hợp tốt nhất (đối với tôi, lol), chúng ta sẽ chứng kiến DJ30 ghé thăm vùng 23000 một lần nữa, tức chạm Target 3 của Big Short Plan.

Anyway, we will get liquidated at 29800.

09/10/2020: BÓNG MA BLACK MONDAY 1987

Tiếp diễn đà tăng của những ngày trước đó, hợp đồng tương lai Dow Jones 30 (Tradingview: YM1!) tiếp tục rướn lên chạm mốc 28500. Lúc này mức lỗ thả nổi trên Dragon991 Fund đạt mức -130.000 USD, ALLTIME-HIGH.

REKTTTTT!!!

Tuy nhiên, tôi vẫn tin chắc rằng thị trường đã tìm thấy đỉnh và bắt đầu quá trình downtrend dựa vào những gì cơ bản nhất của Dow Theory. Thêm nữa, việc thị trường phục hồi mạnh mẽ sau Impulse Wave đầu tiên cũng không phải một điều quá đáng ngạc nhiên, nó đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, điển hình giống như bối cảnh tôi đã đề cập tới bên trên (2018 – 2019) và tôi còn vô tình phát hiện ra sự tương đồng của bối cảnh hiện tại đối với diễn biến của Black Monday 1987 Market Crash.

Sự tương đồng của Bối Cảnh 1987 tiền Black Monday (trái) và Hiện Tại (phải).

Thực tế mà nói thì, chỉ cần DJ30.fs không vượt qua đỉnh cũ, thì mọi thứ vẫn ổn cả.

11/10/2020: GLOOMY SUNDAY

Đáng nhẽ, hôm nay tôi lên trường để tham dự buổi lễ tốt nghiệp đại học (tôi hoàn thành 100% chương trình Cử nhân tài năng vào năm trước, bây giờ mới có lễ do dịch Covid-19), nhưng tâm trạng đâu mà đi cơ chứ!

Tôi không thể ngưng suy nghĩ về nước đi Big Short này của mình. Nếu bạn đã đọc chiếc nhật ký này từ đầu đến giờ, thì cũng biết nó có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, tiếp sau đó mọi thứ đi đúng hướng nhưng chưa chạm được tới những mốc target kì vọng, và đường giá đi ngược lại mong muốn cũng như phân tích của tôi cho tới tận bây giờ, từ 25/09 tới nay đã được 15 ngày.

Liệu tôi có sai lầm khi không chốt lời khi chỉ còn một chút nữa là giá chạm target?

Liệu tôi có sai lầm khi bổ sung thêm volume short khi giá bắt đầu hồi?

Liệu tôi có sai lầm khi kéo cả Dragon991 Fund tham gia vào phi vụ này?

Liệu nếu tôi sai, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo?

Để đi tìm câu trả lời cho những gì vô lý trên thị trường mà tôi đang chứng kiến, tôi lùng sục tất cả những nơi mà ở đó tôi có thể tìm được các nhận định về thị trường từ các nhà phân tích khác, để xem liệu tôi có đang quá “bias” về xuống hướng giảm của thị trường hay không. Kết quả không khấm khá hơn là mấy, có người bullish, và cũng có một bộ phận bearish, điểm chung duy nhất là họ đều có lí lẽ của riêng mình. Tuy nhiên tôi cũng bổ sung được kha khá kiến thức mới và góc nhìn để củng cố cho quan điểm của mình khi đọc bài của họ.

Nhận định của tôi lúc này về thị trường qua 2 câu ngắn gọn:

HOÀN TOÀN BỊ NHIỄU BỞI TIN TỨC – RẤT CÓ KHẢ NĂNG LÀ BULLTRAP.

Về PTKT, rất rõ ràng là support line 170 ngày (được thiết lập và duy trì từ 31/03 – 17/09) đã bị phá vỡ, tất cả hành vi giá dưới đường màu vàng này đều được coi là bearish, điểm va chạm ước tính nếu xảy ra sẽ rơi vào khoảng 28880. Thêm nữa, một rising wedge đang hiện hữu, xem rõ nhất ở khung H4, với cạnh trên rơi vào vùng 28550 (giá đóng tuần vừa rồi). Như vậy, chúng ta có vùng 28550-28880 là Vùng Quyết Định và tôi sẽ revise lại cũng như tính toán nước đi kế tiếp khi giá chinh phục vùng này.
Thực lòng, nếu DJ30 quay về và ổn định tại mốc 29200 (ATH trước đó) mà không bị reject, tôi nghĩ không còn hy vọng gì cho trade này.
Bên cạnh đó còn có các số liệu tương quan về Put/Call Ratio (CBOE: $CPC); Pring’s Bottom indicator (chỉ báo xác định đáy); và McClellan Oscillator (dùng để xác định market sentiment, xem thị trường đang được kéo bởi 1 vài stock hay kéo bởi hầu hết các stock) đều cho thấy các stock indices chỉ đang pullback trong 1 downtrend.

Trường hợp khả dĩ nhất và tôi kỳ vọng nhất lúc này đó là giá sẽ đảo chiều vào thứ 2 và phá vỡ rising wedge (xanh lá), bắt đầu sóng giảm tiếp theo. Hoặc tệ hơn một chút là chạm trendline (vàng) và đảo chiều, cũng được nhưng đau tim lắm.

Phân tích kỹ thuật ngày 10/10/2020. Click for Tradingview.

Tôi sẽ đề cập tới phương diện Tin Tức trong phân tích ngắn này, vì nó là tất cả những gì lèo lái market suốt mấy tuần qua.

• Hiện tại, Donald Trump vẫn chơi bài sấp ngửa, đưa ra những dòng tweet về gói stimulus mỗi ngày mỗi kiểu, hôm thì bảo cancel, hôm thì bảo chút chút, hôm thì bảo ông ý còn muốn gói kích thích to hơn cả 2 gói mà Senate và House đang offer nữa.
• Theo những gì tôi nghiên cứu, quyền lực lớn nhất trong bộ máy “tam quyền phân lập” của Chính Phủ Mỹ thuộc về Thượng Viện – Senate (thuộc nhánh Lập Pháp), nơi mà đảng Cộng Hoà (phe Trump) đang chiếm thế thượng phong. Trong bài phát biểu gần nhất, Mitch McConnell – Senate Majority Leader (không biết dịch sao, nôm na là leader của Senate, ngang ngửa chủ tịch Hạ Viện Pelosi) cho biết (1) ưu tiên hàng đầu của Mỹ là tìm người lấp đầy chỗ trống trong Supreme Court, (2) ông không nghĩ gói kích thích tiếp theo sẽ được tung ra trước Ngày Bầu Cử -> Khả năng cao sẽ không có gói kích thích nào được thông qua trước ngày 03/11.
• Nhận định cá nhân: tất cả những tin tức mà các bên quăng qua, ném lại trong những tuần vừa qua đều nhằm mục đích chính trị hướng tới kết quả cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 03/11. Trump, Thượng Viện và đảng Cộng Hoà không muốn bơm thêm tiền vào thị trường để hạn chế hậu quả của nó trong nhiệm kì tiếp theo đồng thời cũng không muốn stock market crash vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới số phiếu bầu của ông. Còn ở phe Dân Chủ, dường như việc “Hỗ trợ thêm tiền khắc phục hậu quả Covid-19 và nâng đỡ thị trường chứng khoán” đang là những gì họ đem ra làm lợi thế ứng cử. Tuy nhiên, trong chính sách của Joe Biden có đề cập tới việc tăng thuế đáng kể, điều này chắc chắn ảnh hưởng tới thị trường theo hướng tiêu cực.

Tóm lại, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn trên thị trường, và tôi khẳng định luôn đà phục hồi những ngày vừa qua là KHÔNG-BỀN-VỮNG và có phần bị thao túng.

Rủi ro lớn nhất hiện tại của vị thế Big Short đó là volume của vị thế này đã trở nên quá lớn sau vài lần bổ sung lệnh, dẫn tới khoảng cách từ giá hiện tại cho đến điểm “cháy” ngắn hơn kế hoạch ban đầu (32000 -> 29800), điều này đè nặng lên tâm lý và khả năng xoay sở của tôi. Dù thế nào đi nữa, thì 2 tuần tiếp theo mọi thứ sẽ rõ ràng, tôi tin là vậy!

Wish me luck this time!

10/10/2020 – 12/10/2020: CLIMAX!

Ngay từ phiên Á của thứ hai, chỉ số chứng khoán thế giới đồng loạt tăng trên diện rộng và US30 cũng không là ngoại lệ. Trong 3 ngày 10, 11, và 12/10, hợp đồng tương lai E-mini Dow tăng 300 điểm (1%) từ 28550 lên đến 28850, tức là biên trên của Vùng Quyết Định tôi đã đề cập trong nhật ký ngày Chủ Nhật trước đó.

Ở thời điểm DJ30.fs đạt mức 28800, mức floating loss trên fund đã đạt tới -195.000 USD, có nghĩa là tại mức cao nhất vào ngày 12/10 là 28850, mức loss ấy đã lên tới -210.000 USD!

Loss thả nổi 195.000 USD tại thời điểm DJ30 đạt 28800. Khủng khiếp!

Tôi thực sự rất stress và đã nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất là Dow tiếp tục phi mã lên 29000, 29200, rồi 29500, rồi 29800… tôi sẽ phải làm gì và hậu quả như thế nào. Tôi có cảm giác như mình là công lý đang đối đầu với một thế lực thực sự hắc ám và luôn cố gắng thao túng cục diện bằng những đòn bẩn thỉu. Nếu bạn nhìn vào US National Debt, Total Market Cap/GDP of US Stock Market, Covid-19 stats và FED’s Balance Sheet, bạn sẽ hiểu vì sao tôi kiên định đến vậy.

Nhìn lại, việc bổ sung Volume lệnh vào giai đoạn 29/09 – 06/10 là một nước đi quá mạo hiểm của tôi. Nếu tôi không làm điều này, có lẽ tôi không vướng vào thế tiến thoái lưỡng nan và một áp lực tâm lý nặng nề như hiện tại. Tôi đã cập nhật tình hình việc này cho anh em trong Dragon991 Fund cùng với hướng khắc phục, tôi biết họ cũng vô cùng lo lắng và cũng biết họ dành cho tôi rất nhiều sự tin tưởng, thực sự cảm ơn vì điều đó:

Dear anh em Investors,

Trước tiên, L muốn sorry ae vì những gì đã phải chịu đựng suốt gần 3 tháng qua với vô số lần lên thiên đàng xuống địa ngục theo Big Short Plan. L hoàn toàn hiểu những gì ae phải suffer vì chính L cũng trải qua những cảm giác ấy, cảm ơn ae đã tin tưởng.
Về Big Short Plan, cho tới thời điểm hiện tại thì vị thế của chúng ta đang rực lửa bởi động thái tăng giá do kỳ vọng gói kích thích kinh tế tiếp theo từ CP Mỹ. Thú thực L không nghĩ giá sẽ hồi và biến động mạnh mẽ như thế này chỉ bởi những tweet rất vớ vẩn của Trump, anh em nào theo dõi twitter sẽ thấy sự tương quan này.
Hôm qua L đợi gì mà bây giờ mới update? – Đợi những động thái mới nhất từ phía Thượng Viện về stimulus. Hôm qua chủ tịch TV Mitch đã offer deal stimulus khả dĩ nhất là 500B USD và thậm chí còn khó được thông qua trước bầu cử, kém xa 1T6 và 2T2 từ phía Trump và Hạ Viện đưa ra. Đây hoàn toàn có thể xem là động thái “tiến 1 bước lùi 3 bước” trong quá trình đàm phán gói stimulus. Và tất nhiên, nó có lợi cho chúng ta.
Thị trường mấy tuần vừa qua đã PHẢN ÁNH gần như 70%-80% thông tin về gói kích thích vào giá, khi mà hầu hết các nhà đầu tư đều CHẮC CHẮN rằng gói kích thích sẽ đến trong nay mai. Nhưng bây giờ điều đó ngày càng xa vời, L tin rằng sẽ có 1 làn sóng phản ứng tiêu cực khi nhận ra sự lươn lẹo này. Và sẽ dẫn tới nhịp giảm tiếp theo, L tin chắc rằng trong nhịp giảm này DJ30 sẽ chạm ít nhất là TP1 của Plan.
Về mặt PTKT, chúng ta đang ở vùng cản quyết định thành bại của Plan. Như trong nhận định gần nhất trên Big Short Diary, L đã nhận định đó là vùng 28550-28900. Chúng ta vẫn ở dưới trendline được test trong 170 ngày, cho nên về PTKT vẫn tương đối ok.

***Rủi ro lớn nhất, và khiến L lo lắng nhất, là về volume lớn của lệnh short (do bổ sung thêm khi giá hồi cách đây vài tuần) khiến điểm Margin Call (cháy) trở nên gần hơn, và khó có thể xoay sở hơn. Trước đây 31000 là điểm cháy, thì nay 29800 là điểm cháy, tức chỉ còn cách 1000 điểm (DJ tăng 5% là ăn cứt ngay), vì không thể k tính đến trường hợp DJ30 tạo mô hình 2 đỉnh hoặc phá cao hơn 1 chút rồi mới rơi, bh khoảng cháy ngắn lại thành ra chúng ta bị động trong việc này. Tuy nhiên vẫn còn may vì qdinh ban đầu là short Dow Jones chứ không short Nasdaq hay Sp500 đấy nhé, short 2 thằng kia thì chắc đi bụi rồi.

***Hướng cải thiện:
– Lưng cọp cũng đã leo lên, bh có muốn giảm volume để nới giãn điểm cháy ra chỉ có nước cắt bớt lệnh:
C1: cắt bớt ngay từ bây giờ, có thể cắt các lệnh đang lãi và 1 số lệnh loss nhẹ để nới điểm cháy lên trên 30200
C2: chờ index về 27750 điểm hoà vốn và cắt bớt volume
C3: chơi tới bến. 29800 cháy (hiện tại 28600, đỉnh mọi thời đại 29550, đỉnh gần nhất 29200).

Chúng tôi thực sự đã leo lên lưng cọp.

Tôi tự nhủ rằng nếu có thể bình an vô sự qua được phi vụ này và gặt hái những mục tiêu mong đợi, tôi sẽ khao anh em một chuyến du lịch thật xịn. Xin hứa!

13/10/2020: VÙNG QUYẾT ĐỊNH

Giá lúc này đang dao động trong vùng quyết định 28550 – 28850, thực sự tôi vô cùng lo lắng, đây có thể coi là “Last Resistence” và khả dĩ nhất để Big Short Plan có thể đi tiếp. Tôi rất ít khi sai khi làm những kèo lớn, hy vọng lần này không là ngoại lệ!

Vùng Quyết Định và recommendation của tôi cho các anh em trong quỹ vote.

Dường như không chỉ tôi, các nhà đầu tư của Quỹ Dragon991 mà còn có một số anh em trong giới dõi theo từng nhịp của thị trường cũng như Big Short Plan trên Quỹ Dragon991.

I’m barely wrong on big trades. Let’s see if this could knock me down.

14/10/2020: ÁNH SÁNG PHÍA CUỐI ĐƯỜNG HẦM

Tối ngày 14/10, DJ30 chính thức break XUỐNG DƯỚI khỏi Vùng Quyết Định, về chạm mức 28300.

Liệu đây là

Ánh sáng phía cuối đường hầm

Hay

Ánh sáng giữa 2 đường hầm 

Thì tôi cũng chưa dám chắc. Huhu. Nhưng ít nhất là có tí gọi là khởi sắc. Nếu mọi thứ đi đúng như phân tích của tôi, thì DJ30 vừa test thành công cản 170 ngày trước đó và xem nó như một Resistence, tiếp theo giá sẽ quay đầu giảm trên diện rộng.

Update chart DJ30 ngày 14/10/2020. Click for interactive tradingview.

Về tình hình chính trị, việc đàm phán stimulus thụt lùi và sự bùng nổ của Covid-19 trên toàn Châu Âu và nhiều bang trên nước Mỹ đang ủng hộ một đợt giảm giá lớn. Theo dõi Twitter một thời gian dài, tôi thấy người Mỹ thực sự đáng thương hại bởi cái cách mè nheo đòi gói stimulus của họ, và tôi có thể nhận định rằng: “Số đông càng muốn nó xảy ra, nó sẽ càng xa vời, đặc biệt khi số đông thuộc tầng lớp đáy – trung bình của xã hội.”

Thêm nữa, nếu bạn đã từng nghe câu “All gaps fill, if ever” của trader kỳ cựu Art Cashin, thì chắc chắn bạn sẽ muốn nhìn xuống “phía dưới” của S&P500, NASDAQ100 hay Dow Jones 30. Một gap đơn lẻ có thể không được fill, nhưng MỘT NÙI gaps sẽ như một khối nam châm lớn hút index về phía của nó.

GAPS ngắn hạn trên SP500.

GAPS trung và dài hạn trên Dow Jones (ETF).

MIND THE GAPS!

15/10/2020 – 21/10/2020: SIGNS. SIGNS. SIGNS

Tiếp tục diễn biến của ngày 14/10, đúng như mong đợi, DJ30 đã break rõ ràng xuống cạnh dưới của Rising Wedge chạm vùng hỗ trợ cứng 28000 và bounce up quay đầu retest lại cạnh dưới của wedge vào tối 16/10, trở về mốc 28700 và lại drop mạnh ghé thăm vùng 28000 một lần nữa vào ngày 19/10. Có thể thấy thị trường đang dao động với biên độ rất rất lớn, trung bình lên đến 700 điểm/ngày trong 7 ngày trading vừa qua, tương đương với sự biến thiên trên position Big Short của Dragon991 Fund lên đến ~120.000 USD một ngày. Tại vùng 28000 điểm, floating loss trên Fund giảm xuống chỉ còn -43.000 USD so với mức -210.000 USD vào ngày 12/10/2020.

Cập nhật PTKT ngày 21/10. Looks good!

Một mẫu hình bearish đang nhen nhóm hình thành trên khung H4 đó là Descending Triangle với 2 lower highs đã được thiết lập. Để Tam Giác Giảm này hiệu lực thì buộc DJ30 phải phá thủng vùng cản cứng 28000 trước khi chinh phục mục tiêu 27200 của mô hình. Đây là một dấu hiệu đáng để theo dõi.

Bên cạnh đó, 3 gaps ngắn hạn tôi đã đề cập ở nhật ký trước đã được lấp trên SP500 (tương tự với DJ30), vậy là chỉ còn 2 gaps ở vùng 27600 và 27000.

Nhìn vào thị trường chứng khoán Mỹ mà không ngó tới Volatility S&P500 Index (VIX) thì quả là một thiếu sót lớn.

Vai đầu vai ngược trên VIX và tương quan với SP500.

Nhìn vào chart của VIX, tôi cực kì có niềm tin vào postion hiện tại của mình. VIX đang hình thành một pattern Head ‘n’ Shoulder nghịch khổng lồ, và nó due vào giai đoạn tháng 11-12/2020, hoàn toàn make sense. Target khi breakout của VIX là 52, khi ấy tôi tin rằng target 1 và 2 của Big Short Plan sẽ được đạt tới.

Tóm lại, về PTKT tôi vẫn có đủ cơ sở vững chắc để bám sát plan này.

Về “stimulus progress”, có vẻ như bộ máy tam quyền phân lập của nước Mỹ vẫn tiếp tục trò chơi cút bắt. Hạ Viện (Pelosi) và CP Mỹ (Mnuchin) tiếp tục đàm phán dai dẳng với nhau; Thượng Viện (McConnell và đồng bọn Reps) không mặn mà với việc đưa ra gói kích thích trong năm 2020, chỉ chú tâm tới việc đưa Amy Coney Barrett lên chiếc ghế còn lại của SCOTUS (Supreme Court of The United State) nhằm lo liệu cho “hậu sự” của cuộc bầu cử – nhỡ Trump có kiện vụ kiểm phiếu thì còn có lợi thế. Để gói kích thích được thông qua cần có sự đồng thuận của cả Hạ Viện – Thượng Viện – Chính Phủ Mỹ, rồi mới xách đít đi vay FED. Trong khi tới thời điểm hiện tại con số của gói kích thích và mục tiêu ưu tiên của các bên vẫn đang còn là các vấn đề gây tranh cãi, tôi không nghĩ stimulus bill sẽ được approve trong năm 2020. Điều này có lợi cho Big Short.

Tôi vẫn rất lo lắng cho vị thế của mình khi mà DJ30 vẫn dao động trên vùng 28000 điểm. Nhưng chắc chắn cảm giác lúc này đỡ hơn ngày 12/10 khi DJ30 tiệm cận mốc 29000… và tôi đã thấy được ánh sáng, tôi nghĩ đường hầm đến đây là kết thúc.

Đúng theo những gì tôi đã cho investors của Dragon991 Fund vote, tôi sẽ cắt giảm volume của Big Short khi DJ30 về lại 27750 theo C2 đề ra vào ngày 12/10. Let’s see!

I’ve been riding this train for 70 days so far…

22/10/2020: ‘I AM NOT GONNA LOSE THIS BATTLE’

Tối ngày 22/10, ngay trước buổi debate lần thứ 3, tôi đã dành thời gian revise lại tất cả khía cạnh về Macro, Politics, Technical Analysis, Smart Money Flow và Seasonality Analysis, tôi không nghĩ trade này của mình có thể “go wrong”.

Sự tự tin này sẽ giết chết tôi, hay tôi sẽ trở thành người thắng cuộc vinh quang, mọi thứ sẽ sáng tỏ trong thời gian không xa.

Vào thời gian tôi viết đoạn nhật ký này, DJ30 đã lủng mốc 28000, mặc dù chưa rõ ràng pattern “Descending Triangle (bearish)” hay “Falling Wedge (bullish)” đang được hình thành, nhưng việc chỉ số chứng khoán 30 công ty lớn nhất nước Mỹ này bắt đầu phản ứng nhạt dần đối với “stimulus optimism headlines” đang là một dấu hiệu tốt đối với bất kỳ ai đang short.

23/10/2020 – 30/10/2020: GLORIOUS VICTORY

Sau khi revise lại các phân tích của mình vào ngày 22/10, tôi đã thực sự rất vững tin vào phân tích của mình. Điều tôi cần ngay lúc này là một chuyến đi thật xa để giũ bỏ gánh nặng tâm lý. Không quá chần chừ, tôi book ngay một vé tới Phú Quốc, chơi tới bến tại VinWonders và tận hưởng những gì tuyệt vời nhất tại InterContinental cùng với “em bé” của mình.

Me and dawn.

Đó là một chuyến đi tuyệt vời! Tôi được dành thời gian cho người mình yêu thương, được chơi đủ thứ trò ú tim trong VinWonders, được tận hưởng không khí trong lành tại Phú Quốc, và được chứng kiến Dow Jones “nhảy lầu” tại nơi cao nhất huyện đảo xa xôi này – xem hình bên dưới.

What could be better?

Trong khoảng thời gian này tôi không nhìn chart quá nhiều, cũng chẳng đọc news, đọc tin gì cả. Thi thoảng chiếc Apple Watch của tôi rung lên vì noti thì tôi cũng chỉ liếc qua và có thể nhận định nhanh rằng “việc đàm phán stimulus vẫn vô cùng bế tắc, trong khi số ca nhiễm hàng ngày COVID-19 thì liên tục lập đỉnh mới tại Châu Âu và Mỹ”. Quả thực điều đó đã priced in vào giá.

Tối ngày 30/10, tôi chứng kiến một sóng giảm cực mạnh, đưa DJ30 đục lủng mốc 26000 và rút chân nhanh.

Lúc này:

CÁC LỆNH TẠI TARGET 1 CHÍNH THỨC ĐƯỢC TAKE PROFIT!

+140.000 USD REALIZED PROFIT!

+152.000 USD FLOATING PROFIT! 

BALANCE DRAGON991 FUND UP TO 720.000 USD!!! BOOM!

Điều tôi cân nhắc lúc này là có nên chốt luôn tất cả các lệnh còn lại hay không, bởi vì DJ30 đã giảm liên tục 14 ngày và tuần sau sẽ cực kì nhiều biến động khó lường do tranh cử và hàng loại các “red news” khác. Tôi đã quan sát hành vi nến và cân nhắc những rủi ro vào tuần sau, và quyết định đóng toàn bộ lệnh khi DJ30 hồi về mức 26200, đem về 281.000 USD lợi nhuận, tương ứng với mức gain hơn 50% tài khoản. Các nhà đầu tư trong Quỹ Dragon991 cũng rất sung sướng và đồng ý với quyết định của tôi.

Chốt và rút! DONE!

02/11/2020: QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

Thật vậy, ngay khi bắt đầu tuần mới, chứng khoán toàn cầu đã có những bước hồi phục cực kì mạnh mẽ. Dow Jones hồi lên tận 27000 tại thời điểm tôi viết đoạn này (sáng 03/11). Nếu hôm trước hold tiếp thì tôi lại bay nửa lãi rồi kkk, quả là đúng đắn.

03/11/2020: SHOULD I?

Thú thực tôi vẫn cực kỳ bearish vào thị trường và vẫn muốn re-enter một trade bán khống nữa về vùng 25000, nhưng lại sợ làm tổn thất đến cục lãi to to mà tôi vừa chốt vài ngày trước đó.

Bạn có thể thấy đó, một khi đã nhảy xuống khỏi lưng cọp, thì rất khó để có thể leo lên một lần nữa.

Tôi đã làm một khảo sát nho nhỏ với các anh em trong Dragon991 Fund, với 3 option: (1) nghỉ, ăn vậy đủ rồi; (2) canh hồi rồi vào lại Big Short theo plan cũ; (3) canh hồi rồi vào lại với volume nhỏ hơn và risk định sẵn.

Đa phần mọi người chọn phương án thứ 3. Tôi cũng đồng tình, vậy thì triển thôi. Tôi dự tính sẽ vào lại lệnh đầu tiên ở mốc 27300 – 27500 và 27800 với mức stoploss tại đỉnh gần nhất là 28800.

04/11/2020: CUỘC BẦU CỬ GAY CẤN NHẤT TRONG LỊCH SỬ

Dù đã thoát hoàn toàn vị thế short của mình nhưng Bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là sự kiện HOT bậc nhất hành tinh, và đối với bản thân tôi thì nó cũng tạo được sức hút không ngoại lệ.

Mở đầu ngày bầu cử, Biden có vẻ thắng thế với số phiếu dẫn trước cách biệt so với đương kim Tổng thống Đỗ Nam Trung, tuy nhiên các lá phiếu của ông Trump không mất quá lâu để trở lại bản đồ nhiệt vào giữa ngày. Lúc này tỉ lệ cược thắng cho Trump đã tăng lên cao nhất kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.

Ai cũng nghĩ kết quả đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Trump, nhưng không, cuối ngày 04/11, Wisconsin, Michigan và hàng loạt các bang khác đột ngột chuyển sang màu xanh. Ông Joe Biden chỉ còn thiếu 6 phiếu của Nevada (nơi ông đang chiếm ưu thế) để chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Với hy vọng về chiến thắng của Joe kèm theo “Blue Wave”, thị trường chứng khoán toàn cầu bật tăng cực mạnh, SP500 tăng tới 7.77% chỉ sau 4 phiên giao dịch, DJ30 tăng một mạch từ 26000 lên 28200!!! May mắn là tôi đã kịp cancel các lệnh sell theo kế hoạch của ngày 03/11, chứ không là đỏ lòm rồi.

Tôi muốn short nó ghê…

Còn tiếp Phần 2, nơi tôi sẽ làm một việc rất ngu xuẩn…