Xin chào,

Tôi là Dragon991 đây. Ở bài viết trước của Series FX từ A tới Z tôi đã chia sẻ về 2 trường phái phân tích chính trong trading – đó là Phân Tích Cơ Bản và Phân Tích Kỹ Thuật. Tiếp theo, bạn sẽ cần biết về các “cá tính” trading phổ biến nhất trong thị trường Forex nói chung và CFDs nói riêng.

À mà, nếu xem trader là 1 người chơi thì bạn chắc chắn cần 1 sân chơi an toàn, Dragon991 đang dùng Axitrader. Tìm hiểu thêm tại:

991Invest: Đăng ký tài khoản forex tại AxiTrader

0/ Vì sao chúng ta cần chọn 1, mà không phải tất cả?

“Việc chọn cho bản thân 1 phong cách trading đối với tôi là BẮT BUỘC, vì sao?”

Trong trading, quan trọng nhất là SỰ KỶ LUẬT, mà muốn có được điều đó, bạn bắt buộc phải thiết lập cho mình KẾ HOẠCH ngay từ đầu để có cơ sở tuân theo. Trading style sẽ hoạch định cho bạn một tâm thế vững chắc, làm cơ sở cho mọi quyết định và sự tính toán của bạn.

Ví dụ nhé (một câu chuyện có thật):

Sơn tự nhận mình là “dân lướt sóng ngắn“, điều đó có nghĩa là, Sơn là một người lính du kích cứ liên tục nhảy ra nhảy vào thị trường với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ những cú trade nhỏ.

Một hôm nọ, Sơn thấy Vàng đã tăng liên tục từ 1200 USD/ounce lên 1900 USD/ounce, Sơn kì vọng nó sẽ chỉnh mạnh thật mạnh vì không gì là tăng mãi mãi cả cho nên anh ta đã Short một vị thế thật to. Thế nhưng, Vàng tiếp tục tăng lên 2000 USD/oz, mức Sơn dự tính stop loss. Khi ấy, Sơn lại không “nỡ” xuống tay mà Cắt Lỗ, Sơn tự nhủ “Kiểu gì chả hồi, đợi hồi rồi cắt, có khi được tí lãi nữ. Thôi thì ĐẦU TƯ DÀI HẠN.”. Một thời gian sau, Vàng cán mốc 3000 USD/ounce, kể từ đó không thấy Sơn trên thị trường nữa.

Oops, chính sự huyễn hoặc, vô kỷ luật, tự ý đổi style của chính mình đã làm hại Sơn. Lẽ ra, dưới tư cách một “dân lướt sóng”, Sơn đã cắt lỗ tại mức 2000 USD trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Ngoài ra, việc chọn đúng trường phái giao dịch cho bản thân cũng giúp bạn bố trí được thời gian hợp lí cho sinh hoạt, công việc và phát triển bản thân.

Bên dưới là 4 trường phái chính: Scalpers, Swing Traders, Day Traders và Long-Term Investors.

1/ Scalpers – Kẻ tăng động:

Scalper nhoi lắm!

(nội dung giống với Scalper của Crypto cho nên tôi xin phép giữ nguyên phần này từ bài viết CRYPTO Tập 5: 3 trường phái trading chính trong thị trường Cryptocurrency, bạn là ai?)

Là một scalper, một khi đã bắt đầu làm việc, bạn sẽ:

• Lùng sục các tín hiệu giao dịch trên chart, một cách khát máu
• Bạn mở lệnh, và hầu hết là đóng lệnh trong phiên làm việc của bạn luôn
• Bạn phải phản xạ nhanh, đưa ra quyết định trong tíc tắc đối với các chuyển động giá quan trọng

Đặc điểm trading của scalper:

• Khung trade: M5, M15, M30, H1 (M = Minute, H = Hour)
• Khoảng cách giữ Entry – Stop Loss – Take Profit: ngắn => Thua thì mất ít, thắng thì được ít
• Yêu cầu sự tập trung: cao độ trong suốt thời gian lệnh mở
• Stress: cao (điều này còn phụ thuộc Hệ thống giao dịch, xem tại đây)
• Thời gian làm việc mỗi ngày: tôi khuyên là maximum 4 tiếng

2/ Swing Traders – Kẻ cơ hội:

Swing trader – lâu lâu đu đỉnh 1 phát

(nội dung giống với Swing Trader của Crypto cho nên tôi xin phép giữ nguyên phần này từ bài viết CRYPTO Tập 5: 3 trường phái trading chính trong thị trường Cryptocurrency, bạn là ai?)

Là một swing trader, bạn như một con cáo tinh ranh, đầy cẩn trọng và chính xác. Bạn sẽ:

• Không khát khao vào lệnh cho bằng được
• Mỗi ngày bạn nghía chart 1 tí, có cơ hội, setup đẹp thì vào, không thì tắt máy làm việc khác
• Bạn chuẩn bị kỹ cho các viễn cảnh có thể xảy ra, ví dụ như điểm bạn sẽ dời stop loss, điểm bạn cắt lỗ tuyệt đối hay điểm chốt một phần lãi

Đặc điểm trading của swing trader:

• Khung trade: H1, H4, D1, W1 thậm chí MTH1 (H = Hour, D = Day, W = Week, MTH = Month)
• Khoảng cách giữa Entry – Stop Loss – Take Profit: tương đối dài => Thua thì thua to, thắng thì thắng to
• Yêu cầu sự tập trung: chỉ cần tập trung cao khi suy xét vào lệnh
• Stress: vừa (mới vào mà giá nó phẹt ngược 1 cây dài thì cũng stress đó haha)
• Thời gian làm việc mỗi ngày: 15-30 phút nghía chart mỗi ngày

3/ Day Traders – “Ăn ít, sống lâu, ăn mỗi ngày”:

Đặc điểm đặc trưng nhất của day traders là:

Giao dịch kiểu gì thì giao dịch, miễn sao đầu ngày hôm đó mở lệnh gì thì cuối ngày chốt sổ hết!

Là một Day Trader, bạn sẽ:

• Việc trading hàng ngày đối với bạn như một công việc thực thụ
• Bạn thường sẽ dành thời gian cố định, vào các phiên mà bạn quen tay để tiến hành giao dịch mỗi ngày (Á, Âu, hoặc Mỹ)
• Bạn cần kỹ năng Phân Tích Kỹ Thuật tốt và khả năng theo dõi cũng như phân tích News tốt
• Bạn phải hiểu rằng kết quả của Một ngày giao dịch tốt hay xấu chưa nói lên được điều gì trong dài hạn

Đặc điểm của Day Trader:

• Thiên về các lệnh giao dịch ngắn hạn trên các khung từ M5 cho tới H4 là maximum
• Khoảng cách giữa Entry – Stop Loss – Take Profit: Ngắn, Trung bình => Có thể vừa scalp vừa giữ các lệnh dài hơn hàng giờ đồng hồ
• Yêu cầu sự tập trung: Cao độ khi scalp, Trung bình khi trade H1 H4
• Stress: trung bình – thấp: bởi vì “kết quả của Một ngày giao dịch tốt hay xấu chưa nói lên được điều gì trong dài hạn”
• Thời gian làm việc mỗi ngày: khoảng 4-8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày 1 tuần.

Dragon991 là một Day Trader đó! Click vô để tìm hiểu xem tôi là ai?

4/ Long-term Investors – Đầu tư dài hạn:

Đối với các nhà đầu tư này thì các sàn giao dịch Forex đóng vai trò như công cụ để họ đầu tư vào một tài sản nào đó mà không phải thực hiện việc mua – bán thật, mà họ chỉ cần được chi trả bằng tiền khi có chênh lệch giữa giá lúc họ mua và giá lúc họ bán tài sản (cash settlement, non-delivery).

Các sản phẩm đầu tư như CFDs, Options, Futures đến từ các Brokers giúp các Long-term Investors giải quyết các rào cản thường thấy trong đầu tư một cách triệt để. Có thể hình dung qua ví dụ ngắn bên dưới:

“Ái chà, dầu rớt âm rồi, quả này mua kiểu gì cũng lời!” => Không lẽ vác mấy chục thùng dầu về nhà rồi thuê kho chứa? Long hợp đồng tương lai WTI trên sàn thôi!!!

“Con vàng tăng mạnh quá rồi, quả này mà có vàng bán ra thì ngon, ăn đậm luôn.” => Chả nhẽ chạy ra tiệm mua vàng – Đem về nhà cất – Thấy vàng tăng lên rồi lại chạy ra tiệm – Bán vàng? Cồng kềnh thế!!! Chi bằng mở lệnh Short XAUUSD, vài touch là xong.

“Mỹ dính quả Covid này mạnh quá, hẳn là ảnh hưởng tới Kinh Tế, đặc biệt là chỉ số chứng khoán Dow Jones.” => Làm sao để kiếm lời từ ý tưởng này? -> Long ngay Dow Jones 30 Index Futures, easy!

(góc quảng cáo: Bạn có thể mở tài khoản tại đây để đầu tư tất cả những thứ trên tại 991Invest: Đăng ký tài khoản forex tại AxiTrader)

Là một Long-term Investor, bạn sẽ:

• Phải giàu sẵn! Bởi vì nhu cầu của bạn là đầu tư dài hạn vào một loại tài sản, bạn cần đòn bẩy nhỏ (1:2-1:10) hay thậm chí không cần -> giả sử bạn mở vị thế long XAUUSD lúc nó 1000 USD, bạn có 100 USD … thế thì lúc nó lên tận 2000 USD bạn cũng chỉ lãi có 100 đô, mà chờ mấy năm! See? Đó là lí do vì sao thể loại này chỉ hợp với số vốn lớn.
• Đưa ra quyết định mua bán dựa vào những yếu tố rất vĩ mô, không cần quá chính xác về giá
• Nếu không đồng thời là 3 dạng traders bên trên, tôi chắc chắn bạn nên có 1 job khác ngoài lĩnh vực này, vì nếu không bạn sẽ nhàn lắm đấy!

Đặc điểm của Long-term Investors:

• Thiên về các lệnh giao dịch siêu dài hạn trên các khung từ D1 – W1 (chủ yếu) – MTH1
• Khoảng cách giữa Entry – Stop Loss – Take Profit: Xa vô cực!
• Yêu cầu sự tập trung: không
• Stress: thấp – không có: nếu có stress thì chủ yếu lo sàn sập chứ không phải lo về kèo bạn đã vào
• Thời gian làm việc mỗi ngày: 0h, nhưng thời gian nghiên cứu để đưa ra quyết định đó thì kha khá nghen!

LỜI KẾT:

Bản thân Dragon991 tôi là một long-term investor trong thị trường crypto (exchange) và một scalper/swing trader forex (margin, derivatives trading). Tôi dành thời gian chỉ khoảng 4-8 tiếng mỗi ngày cho việc trading, có thể coi là full-time.

Hy vọng sau bài viết này, bạn có thể chọn cho mình một trường phái phù hợp nhất và chinh chiến, kiếm xèng.

Xem các tập còn lại tại Series Hướng dẫn đầu tư Forex từ A-Z.

Thân,

Dragon991